Cómo analizar y operar la cotización EUR/USD

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Si se interesa por el mercado de los cambios y ha estudiado un poco el Forex y su funcionamiento, seguramente sabrá que la cotización del cross de divisas como el EUR/USD está influenciada muy a menudo por lo que se llama el tipo de interés de las divisas. Estos tipos, fijados por los bancos centrales son estudiados por los operadores antes de posicionarse. Pasamos a darle algunos consejos para analizar la cotización del cross EUR/USD en función de este tipo.

Historial del EUR/USD


Antes del mes de enero del año 2000, y por consiguiente, antes de la introducción del Euro, la paridad EUR/USD se cotizaba a 1.18. Esto significa en claro que se estimaba un Euro a 1.18 Dólares.

A raíz de la circulación de la moneda única,  se asistió en primer lugar a una fuerte reducción, donde se alcanzó un bajo histórico en mayo de 2000, llevando el Euro por debajo de los 0.83 Dólares. 

Sin embargo, desde este momento, el Euro no ha dejado de progresar frente al billete verde hasta la crisis de 2008. A partir del mes de noviembre de este año, el EUR/USD se depreció de un 23% aproximadamente  antes de recuperar progresivamente los puntos perdidos.

Si el Dólar es reconocido en masa por los especialistas y los operadores como un valor refugio, el Euro no sufre de manera sistemática, puesto que la actualidad económica y política juega mayoritariamente en su favor. 

Actualmente, a pesar de una situación difícil respecto a la deuda de algunos países de la zona Euro, la moneda única se beneficia de una política de aumento de los tipos por parte del  BCE, lo que en realidad es un activo muy seguido por los inversores.

¿Qué organismos fijan los tipos del EUR/USD?


Los bancos centrales son los que fijan y actualizan los tipos de interés de las divisas. Para el Euro, es el BCE o Banco Central Europeo, que está encargado del tipo, mientras que para el dólar americano, es el FED o Reserva Federal el que se ocupa.

Estos tipos de interés se publican en el calendario económico  semanalmente.

Por qué los tipos influyen en la cotización del EUR/USD:


Los tipos de interés de una divisa representan una ganancia suplementaria potencial para un operador que posee esta divisa con el fin de revenderla. Así pues, cuanto más fuerte sea el tipo de una divisa, más posibilidades tiene esta divisa de atraer a los inversores, que ven en ello una oportunidad de rendimiento superior.

Por tanto, es esencial seguir la publicación de estos tipos de interés y su evolución con el paso del tiempo para analizar la cotización del cross EUR/USD y saber en qué sentido es preferible operar, es decir en qué sentido la tendencia tiene más posibilidades de evolucionar.

¿Cómo operar el EUR/USD?



Para operar de manera eficaz el par de divisa Euro/Dólar, conviene seguir algunos consejos prácticos que pasamos a detallarle:

En primer lugar, los indicadores que deben seguirse son muy numerosos. En efecto, si, para seguir la evolución del billete verde, basta con interesarse por la actualidad económica y política de los Estados Unidos, para el Euro, los indicadores emanan de los 16 países de la zona Euro. No obstante, proporcionalmente, se observa que los índices vinculados a los Estados Unidos tienen generalmente un impacto más importante en las cotizaciones del EUR/USD.

Para operar correctamente estos cross y hacer verdaderos beneficios, los inversores deben seguir de cerca la actualidad. Es cierto que esto requiere tiempo, pero las ganancias son muy atractivas.  En strategie-forex, encontrará, para ayudarle, análisis regulares de esta actualidad y previsiones sobre los efectos a venir a acerca de las cotizaciones.

Uno de los factores más influyentes en lo que se refiere a la paridad Euro/Dólar es el tipo de interés, también llamado «tipo director» de cada una de las dos divisas. Para conocer los cambios y la política monetaria del Euro, debe seguir los comunicados del BCE o Banco Central Europeo. En lo que se refiere al Dólar, el organismo encargado de esta regulación en la FED o Reserva Federal Americana.

Si estos indicadores se utilizan debidamente, resulta muy fácil prever los movimientos a corto, medio y largo plazo de estos cross.  Por lo tanto, operar el EUR/USD puede resultar muy rentable tanto para los profesionales como para los particulares.

Cómo llevar a cabo un correcto análisis fundamental de la cotización del par EUR/USD


Para que sus tomas de posiciones para la cotización del EUR/USD salgan bien, debe utilizar tanto un análisis técnico como un análisis fundamental de calidad. En lo que respecta al análisis fundamental, le proponemos descubrir aquí algunos consejos que le serán de gran utilidad.

En efecto, el cross de divisas EUR/USD forma parte de los tipos de cambio más seguidos entre los numerosos pares de divisas del Forex. Esto se explica por el hecho de que este cross relaciona a las dos mayores economías del mundo, que son la de la zona Euro y la de Estados Unidos.  Más que un simple indicador del tipo de cambio de una moneda frente a otra, el cross EUR/USD también es un excelente indicador de la salud económica de estas dos zonas geográficas. Además, y en el sentido contrario, el valor del EUR/USD también tiene un impacto importante en el crecimiento de estas dos zonas.

Hay que comprender también que los principales actores que especulan en el mercado de valores y, por lo tanto, con la cotización del EUR/USD, son las empresas que se sirven de la compra de divisas extranjeras al mejor tipo de cambio posible para financiar sus transacciones en el campo internacional. Por ejemplo, las empresas europeas que deben comprar productos en Estados Unidos también compran dólares cuando la cotización es interesante para reducir sus costes. Esto también se aplica en el otro sentido ya que estas empresas proceden a la venta de estas divisas, de nuevo en el Forex, con el objetivo de recuperar los beneficios de sus filiales con base en el extranjero o los pagos provenientes de clientes internacionales. Para estar seguros de aprovechar el tipo de cambio más atractivo y poder ahorrar u obtener beneficios importantes, estas grandes empresas requieren los servicios de intermediarios financieros especializados, que casi siempre son bancos y que llevan a cabo las operaciones en el Forex en lugar de las empresas. Para hacerlo, estos intermediarios contratan a analistas especializados en el mercado de valores que pueden anticipar lo mejor posible la evolución de los tipos de cambio de las divisas. De esta forma pueden aconsejar a sus clientes y reducir el nivel de riesgo desmaterializado que representa este tipo de operaciones. Es evidente que, como inversor individual, dispone de la misma capacidad de análisis que los bancos si conoce los factores fundamentales que más influyen en el par EUR/USD. Los factores más importantes son los siguientes:

En primer lugar, debe por supuesto vigilar con atención las condiciones geopolíticas que conciernen estas dos divisas que son el euro y el dólar. Sabemos, sobre todo, que cuando la situación entre Estados Unidos y la zona Euro u otra en el mundo es tensa o inestable, es casi siempre el euro el que sufre. Este fue el caso recientemente durante la crisis que afectó a Ucrania y que conllevó una caía del rublo, la divisa rusa, pero también una caída del euro frente al dólar estadounidense.

El segundo elemento que hay que tener en cuenta en prioridad durante los análisis fundamentales de la cotización del cross EUR/USD es la política monetaria establecida por los grandes bancos centrales. Cabe recordar que en este caso se trata del BCE (Banco Central Europeo) para el euro y de la FED (Reserva Federal) para el dólar. En efecto, estos grandes bancos centrales tienen poder para establecer políticas monetarias específicas para impulsar el crecimiento económico de su país o grupo de países o para hacer frente a una crisis económica. Para ello disponen, especialmente, de un arma sin igual: los tipos de interés. Un descenso de estos tipos de interés tendrá como consecuencia que las condiciones de préstamo sean más sencillas, lo que lógicamente conlleva a su vez un descenso de la cotización de la divisa correspondiente.  Si le interesa un mínimo el historial del par EUR/USD, seguramente conoce los efectos del programa de flexibilización cuantitativo lanzado por Ben Bernanke y la Fed, y que conllevó un alza de la cotización del euro frente al dólar al alcanzar el cross los 1.5000 pips, que es el signo de una extrema debilidad del dólar estadounidense. En el 2015 también asistimos a un fenómeno inverso cuando Mario Dragui, entonces presidente del Banco Central Europeo, anunció una ola de compras obligacionistas sobre varias decenas de miles de euros al mes y que conllevó una caída del euro. El cross EUR/USD cayó entonces al nivel de los 1.000, es decir una paridad casi perfecta entre las dos divisas.

Debido a estos efectos geopolíticos sobre la cotización del EUR/USD, se puede anticipar fácilmente las futuras evoluciones de este cross si se estudian sobre todo los informes de los analistas financieros o basándose en el consenso de los mismos. Por supuesto, encontrará todos estos datos en su bróker.

Cómo llevar a cabo un correcto análisis técnico de la cotización del par EUR/USD


Ahora que sabe cómo llevar a cabo un análisis fundamental coherente de la cotización del EUR/USD debe, por supuesto, aprender a establecer un análisis técnico de calidad. En efecto, si bien el contexto geopolítico y económico influye mucho en este cross de divisas, el fenómeno inverso también se puede constatar. Así pues, una divisa débil tendrá como efecto directo favorecer las exportaciones de un país hacia otro, pero frenará las importaciones y el consumo interno. Por su parte, una divisa fuerte tendrá como efecto favorecer el poder adquisitivo en el país y las importaciones, mientras que las exportaciones serán menos competitivas e interesantes. Sin embargo, no es realmente necesario entrar en detalles de este tipo de análisis del mercado para anticipar las variaciones del par EUR/USD, ya que los gráficos bursátiles le ayudarán a visualizar de una forma más clara las posibilidades.

Para utilizar correctamente el análisis técnico de la cotización del EUR/USD, se aconseja antes que nada aprender a detectar las tendencias ya iniciadas con los movimientos para la venta o la compra. Para ello tendrá que escoger con cuidado su horizonte de análisis, que puede ser a corto plazo para las órdenes de unos minutos o más a largo plazo, ya que puede analizar estas tendencias durante períodos de varios años.

Cuanto más utilice los indicadores técnicos de forma simultánea, más posibilidades tendrá de hacer previsiones de calidad en lo que respecta a las futuras variaciones del EUR/USD. Puesto que este cross de divisas disfruta de una amplia volatilidad, las posibilidades de inversión son numerosas, pero a menudo también arriesgadas. Es la razón por la que debe, en cualquier caso, comparar los resultados obtenidos en el análisis técnico con las señales enviadas por el análisis fundamental.

¿Qué estrategia adoptar para operar el cross EUR/USD?


Ahora que conoce las mejores técnicas de análisis de la cotización del EUR/USD, se preguntará sin duda cuál es la mejor estrategia que se puede establecer para operar este par de divisas. Dicho de otra forma, quizás le gustaría saber cuáles son las ventajas del trading a largo plazo y a corto plazo para este cross.

Recordemos primero que el cross EUR/USD muestra una muy importante volatilidad que puede resultar interesante para los traders más experimentados pero que también representa un nivel de riesgo relativamente importante. Esto se aplica todavía más a las estrategias a corto plazo. Las instituciones profesionales como los hedge funds que especulan con la cotización del EUR/USD lo hacen muy a menudo en grandes unidades de tiempo y, por lo tanto, utilizando al mínimo los gráficos semanales o diarios. Esta técnica les permite evitar los efectos negativos de la volatilidad, que puede complicar las cosas con el trading a corto y medio plazo. Así pues, debe darse preferencia al trading a largo plazo si lo que desea es reducir el nivel de riesgo y aprovechar las tendencias de fondo generalmente bien marcadas que ofrece este par de divisas. La ventaja de este tipo de trading es que se basa esencialmente en el análisis técnico, aunque debería igualmente vigilar las noticias económicas que pueden influir en este cross.  Sin embargo, esta estrategia presenta el inconveniente de requerir un capital de inversión importante, con órdenes stop muy alejadas de la cotización de salida, para evitar un cierre de sus posiciones debido a los micromovimientos.

En lo que respecta al trading más a corto plazo, éste también se puede prever, pero en este caso no debe basarse en las tendencias de fondo, sino en los micromovimientos. Para ello no dude en cerrar rápidamente sus posiciones, sin que haya alcanzado su objetivo necesariamente, con el fin de protegerse de los micromovimientos del mercado y de la volatilidad muy alta, que puede hacerle perder dinero en todo momento. En este caso céntrese sobre todo en los puntos pivote o los soportes y resistencias técnicas, que generalmente son buenos puntos de entrada en el mercado. Las declaraciones de los bancos centrales pueden también resultar interesantes como punto de salida de sus posiciones a condición de que los gráficos indiquen una tendencia en el mismo sentido. La estrategia de scalping también es un método de inversión interesante para la cotización del par EUR/USD.
FUENTE http://www.estrategia-bolsa.es

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